北沢産業株式会社
業務用厨房機器の専門商社。売上高156億円、営業利益率4.8%で自己資本比率30.1%。財務健全性スコア63点
証券コード: 99300
EDINETコード: E01398
JP
未検証
売上高
15,561 百万円
営業利益
841 百万円
純利益
648 百万円
総資産
18,087 百万円
純資産
10,783 百万円
EPS
34.9 円
PER
10.0 倍
ROE
6.1%
自己資本比率
59.6%
BPS
580.1 円
売上成長率 YoY
-5.5%
純利益成長率 YoY
-2.5%
売上CAGR 3年
-0.1%
純利益CAGR 3年
+61.3%
EPS CAGR 3年
+61.2%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
北沢産業は業務用厨房機器・食品機械の専門商社。ホテル・レストラン・給食施設向けに厨房設備を一括で設計・施工・納入するシステム提案を得意とする。メーカー機能も持ち、自社ブランドの調理機器も展開している。
FY2025の売上は156億円（前年比-5.5%）と減収。営業利益8億円（営業利益率5.4%）、純利益6億円と利益は安定している。ROE6.0%、ROA3.6%と中堅企業としてはまずまずの収益性。ホテル・外食市場の設備投資動向に業績が左右される。
自己資本比率59.6%と財務体質は健全だが、営業CFはマイナス3億円、FCFマイナス11億円とキャッシュフローが一時的にマイナスに振れている。大型案件の仕入・施工サイクルによる運転資本の変動が主因とみられる。EPS35円に対しPER10.0倍、配当10円。財務健全性スコア63点。インバウンド回復に伴うホテル新設・改装需要が追い風だが、受注型ビジネスゆえの業績変動は避けられない。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高156億円で前年比5.5%減。厨房機器市場の需要減退により減収が続いている
収益性
営業利益率5.4%、純利益率4.2%。減収に伴い利益も前年比2.5%減と緩やかに低下
財務安全性
自己資本比率59.6%と安定だが、財務健全性スコア63点はやや低い評価。CF悪化が影響している可能性
キャッシュフロー
営業CFがマイナス3億円、FCFもマイナス11.2億円と資金流出が深刻。運転資金管理に課題あり
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,561 | 841 | 908 | 648 | 18,087 | 10,783 |
| 2024 | 16,471 | 994 | 1,070 | 665 | 18,831 | 10,335 |
| 2023 | 16,222 | - | 764 | 455 | 17,245 | 9,360 |
| 2022 | 15,602 | - | 423 | 154 | 16,745 | 8,904 |
| 2021 | 14,298 | - | 98 | -37 | 16,785 | 9,030 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34.9 | 10.0 | 580.1 | 6.1% | 59.6% | -260 | -864 | -167 | -1125 |
| 2024 | 35.8 | 10.0 | 556.0 | 6.8% | 54.9% | 1,444 | -259 | -92 | 1185 |
| 2023 | 24.5 | 13.6 | 503.5 | 5.0% | 54.3% | 341 | -605 | -92 | -264 |
| 2022 | 8.3 | 28.2 | 479.0 | 1.7% | 53.2% | 552 | -111 | -92 | 440 |
| 2021 | -2.0 | - | 485.8 | -0.4% | 53.8% | 543 | -274 | -92 | 269 |
CF単位: 百万円
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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