小野建株式会社
鉄鋼・建設資材の独立系商社。売上高2,719億円と大きいが営業利益率2.5%の薄利体質。自己資本比率42.2%で財務健全性スコア70点
証券コード: 74140
EDINETコード: E01324
JP
未検証
売上高
271,942 百万円
営業利益
6,810 百万円
純利益
4,885 百万円
総資産
203,530 百万円
純資産
98,273 百万円
EPS
192.4 円
PER
7.9 倍
ROE
5.1%
自己資本比率
47.8%
BPS
3,876.6 円
売上成長率 YoY
-3.5%
純利益成長率 YoY
-15.2%
売上CAGR 3年
+6.9%
純利益CAGR 3年
-15.7%
EPS CAGR 3年
-19.1%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
小野建は鉄鋼製品の流通・販売を主力とする鉄鋼商社。H形鋼、鋼板、鉄筋など建築・土木向け鋼材を中心に、在庫販売型のビジネスモデルで即納体制を構築している。九州を地盤に全国に営業拠点を展開し、物流網と在庫力を競争優位としている。
FY2025の売上は2,719億円（前年比-3.5%）と減収。営業利益68億円（営業利益率2.5%）、純利益49億円と鉄鋼流通業としては安定した収益を確保している。ROE5.0%、ROA2.4%と資本効率は控えめだが、薄利の鉄鋼流通において利益を出し続ける安定性は評価できる。
自己資本比率47.8%で財務は安定。営業CF58億円に対しFCFはマイナス99億円と、在庫投資や拠点整備への先行投資が大きい。鉄鋼商社は在庫を抱えるビジネスモデルのため、鋼材価格の下落局面では在庫評価損のリスクがある。EPS192円に対しPER7.9倍、配当69円。財務健全性スコア70点。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高2719億円、前年比3.5%減。
収益性
営業利益率2.5%、純利益率1.8%、ROE5.1%。
財務安全性
自己資本比率47.8%、流動比率1.4倍、財務健全性スコア70点。
キャッシュフロー
営業CF57億円、FCFマイナス98億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 271,942 | 6,810 | 6,902 | 4,885 | 203,530 | 98,273 |
| 2024 | 281,933 | 8,219 | 8,342 | 5,761 | 208,502 | 95,550 |
| 2023 | 262,653 | - | 9,950 | 7,023 | 188,689 | 90,321 |
| 2022 | 222,759 | - | 11,977 | 8,145 | 170,468 | 83,275 |
| 2021 | 202,825 | - | 6,717 | 4,508 | 144,092 | 73,947 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.4 | 7.9 | 3,876.6 | 5.1% | 47.8% | 5,756 | -15,642 | 7,632 | -9886 |
| 2024 | 229.9 | 8.2 | 3,716.8 | 6.3% | 45.4% | 15,942 | -20,778 | 8,662 | -4836 |
| 2023 | 298.9 | 5.0 | 3,584.4 | 8.2% | 47.5% | -4,395 | 309 | 4,600 | -4086 |
| 2022 | 363.9 | 4.2 | 3,538.4 | 10.4% | 48.5% | -5,139 | -5,036 | 10,455 | -10175 |
| 2021 | 213.2 | 6.5 | 3,484.7 | 6.3% | 51.2% | 14,627 | -5,659 | -9,128 | 8968 |
CF単位: 百万円
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データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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