株式会社栗本鐵工所
鋳鉄管・機械の複合企業。売上高1,267億円、営業利益率6.2%で上下水道管・建設機械を製造
証券コード: 56020
EDINETコード: E01268
JP
未検証
売上高
126,669 百万円
営業利益
7,930 百万円
純利益
6,905 百万円
総資産
151,538 百万円
純資産
88,678 百万円
EPS
569.5 円
PER
8.0 倍
ROE
8.2%
自己資本比率
57.9%
BPS
7,231.1 円
売上成長率 YoY
+0.6%
純利益成長率 YoY
+26.2%
売上CAGR 3年
+6.1%
純利益CAGR 3年
+33.3%
EPS CAGR 3年
+33.5%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
栗本鐵工所はダクタイル鋳鉄管を主力に、建材（パイプ）や機械（プラスチック成型機）も手がける老舗の鋳鉄メーカー。上下水道用の鋳鉄管で国内シェアの一角を占め、社会インフラの維持に不可欠な製品を供給する。
売上1,267億円（前年比+0.6%）と微増。営業利益79億円（営業利益率6.3%）、純利益69億円。ROE7.8%と一定の資本効率を確保。自己資本比率57.9%と安定した財務。
営業CFマイナス23億円、FCFマイナス59億円と運転資金の増加や設備投資の先行が重い年度だった。EPS570円に対しPER8.0倍、配当285円で配当性向は約50%。財務健全性スコア68点。上下水道の老朽化に伴う管路更新需要が安定した受注基盤を形成しているが、CF改善が当面の課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1266億円、前年比0.6%増。
収益性
営業利益率6.3%、純利益率5.5%、ROE8.2%。
財務安全性
自己資本比率57.9%、流動比率1.6倍、財務健全性スコア68点。
キャッシュフロー
営業CFマイナス23億円、FCFマイナス59億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126,669 | 7,930 | 8,477 | 6,905 | 151,538 | 88,678 |
| 2024 | 125,925 | 7,460 | 7,816 | 5,470 | 151,176 | 82,730 |
| 2023 | 124,827 | - | 6,868 | 4,727 | 145,164 | 72,963 |
| 2022 | 105,954 | - | 4,179 | 2,917 | 139,722 | 67,619 |
| 2021 | 116,596 | - | 4,583 | 3,174 | 134,477 | 65,111 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 569.5 | 8.0 | 7,231.1 | 8.2% | 57.9% | -2,338 | -3,574 | 2,189 | -5912 |
| 2024 | 452.1 | 9.0 | 6,743.7 | 7.1% | 54.1% | 10,278 | -2,690 | -8,604 | 7588 |
| 2023 | 387.3 | 5.2 | 5,865.2 | 6.9% | 49.3% | 5,064 | -1,741 | -4,495 | 3323 |
| 2022 | 239.2 | 6.6 | 5,436.9 | 4.5% | 47.5% | 2,813 | -2,455 | 482 | 358 |
| 2021 | 260.4 | 6.7 | 5,245.9 | 5.2% | 47.6% | 5,907 | -4,034 | -1,815 | 1873 |
CF単位: 百万円
鉄鋼 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 8.7兆円 | 6.9% |
| ＪＦＥホールディングス株式会社 | 5411 | 4.9兆円 | 3.7% |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 2.6兆円 | 10.8% |
| 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 5749億円 | 6.7% |
| 東京製鐵株式会社 | 5423 | 3268億円 | 10.2% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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