北越メタル株式会社
異形棒鋼の中堅電炉メーカー。売上高287億円、営業利益率2.4%で北陸・関東エリアに供給
証券コード: 54460
EDINETコード: E01260
JP
未検証
売上高
28,729 百万円
営業利益
668 百万円
純利益
572 百万円
総資産
26,688 百万円
純資産
17,793 百万円
EPS
148.6 円
PER
9.0 倍
ROE
3.3%
自己資本比率
66.7%
BPS
4,620.5 円
売上成長率 YoY
-9.7%
純利益成長率 YoY
+22.3%
売上CAGR 3年
+1.6%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
北越メタルは電炉メーカーで、異形棒鋼を主力に製造している。建設現場の鉄筋コンクリート工事に不可欠な鉄筋（異形棒鋼）で新潟を拠点に北陸・関東エリアに供給する地場型鉄鋼メーカー。
売上287億円（前年比-9.7%）と減収。営業利益6.7億円（営業利益率2.3%）、純利益6億円と薄利。鋼材需要の減退と価格調整が業績を圧迫した。ROE3.2%、自己資本比率66.7%と収益性は低いが財務は安定。
営業CF16億円、FCF6億円と一定のキャッシュは確保。EPS149円に対しPER9.0倍、配当45円で配当性向は約30%。財務健全性スコア80点。異形棒鋼は建設投資に連動する典型的な景気敏感品目で、国内の建設需要の動向が業績を直接左右する。電炉の環境優位性は長期的には追い風。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高287億円、前年比9.7%減。
収益性
営業利益率2.3%、純利益率2.0%、ROE3.3%。
財務安全性
自己資本比率66.7%、流動比率2.0倍、財務健全性スコア80点。
キャッシュフロー
営業CF16億円、FCF5億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,729 | 668 | 796 | 572 | 26,688 | 17,793 |
| 2024 | 31,823 | 528 | 656 | 467 | 28,760 | 16,969 |
| 2023 | 31,041 | - | 1,132 | 1,011 | 27,962 | 16,417 |
| 2022 | 27,356 | - | -697 | -967 | 26,537 | 15,365 |
| 2021 | 21,815 | - | 599 | 729 | 26,615 | 16,172 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 148.6 | 9.0 | 4,620.5 | 3.3% | 66.7% | 1,617 | -1,029 | -1,120 | 588 |
| 2024 | 121.6 | 12.4 | 4,409.1 | 2.8% | 59.0% | 2,027 | -1,126 | -380 | 901 |
| 2023 | 263.4 | 6.6 | 4,272.3 | 6.4% | 58.7% | 898 | -1,283 | -74 | -385 |
| 2022 | -252.1 | - | 4,001.8 | -6.1% | 57.9% | -2,466 | -2,018 | 1,003 | -4485 |
| 2021 | 190.2 | 6.5 | 4,215.8 | 4.6% | 60.8% | 1,734 | -1,494 | 2,282 | 240 |
CF単位: 百万円
鉄鋼 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 8.7兆円 | 6.9% |
| ＪＦＥホールディングス株式会社 | 5411 | 4.9兆円 | 3.7% |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 2.6兆円 | 10.8% |
| 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 5749億円 | 6.7% |
| 東京製鐵株式会社 | 5423 | 3268億円 | 10.2% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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