大和工業株式会社
電炉鉄鋼の大手。売上高1,683億円、営業利益率6.8%、スコア88点で海外にも鉄鋼生産拠点を展開
証券コード: 54440
EDINETコード: E01259
JP
未検証
売上高
168,268 百万円
営業利益
11,493 百万円
純利益
31,833 百万円
総資産
657,481 百万円
純資産
602,940 百万円
EPS
502.5 円
PER
15.7 倍
ROE
5.9%
自己資本比率
84.8%
BPS
8,946.1 円
売上成長率 YoY
+2.9%
純利益成長率 YoY
-54.5%
売上CAGR 3年
+3.9%
純利益CAGR 3年
-7.3%
EPS CAGR 3年
-6.7%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
大和工業は電炉鉄鋼メーカーで、H形鋼・鋼矢板などの建設用鋼材を主力に国内外で事業を展開する。中東・東南アジアに電炉工場を持ち、海外売上比率が高い。海外事業の利益貢献が大きいのが特徴。
売上1,683億円（前年比+2.9%）と微増収。営業利益115億円（営業利益率6.8%）だが、純利益は318億円と営業利益の3倍近い。持分法投資利益（海外関連会社からの利益）が純利益を大きく押し上げている。ROE5.3%、自己資本比率84.8%と財務は極めて堅固。
営業CF710億円に対しFCFはマイナス147億円と大型の投資が先行。EPS503円に対しPER15.7倍、配当400円で配当性向は約80%と極めて高い株主還元。財務健全性スコア88点。海外電炉事業の成長が企業価値の源泉だが、地政学リスクや為替変動の影響を受けやすい構造。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高1682億円、前年比2.9%増。
収益性
営業利益率6.8%、純利益率18.9%、ROE5.9%。
財務安全性
自己資本比率84.8%、流動比率12.3倍、財務健全性スコア88点。
キャッシュフロー
営業CF710億円、FCFマイナス146億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168,268 | 11,493 | 54,402 | 31,833 | 657,481 | 602,940 |
| 2024 | 163,479 | 17,282 | 99,223 | 70,018 | 608,783 | 554,941 |
| 2023 | 180,438 | - | 90,494 | 65,317 | 515,000 | 470,211 |
| 2022 | 150,029 | - | 57,646 | 39,917 | 414,928 | 375,686 |
| 2021 | 136,025 | - | 21,569 | 4,984 | 359,788 | 325,797 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502.5 | 15.7 | 8,946.1 | 5.9% | 84.8% | 71,028 | -85,679 | -42,987 | -14651 |
| 2024 | 1,099.2 | 7.8 | 8,207.7 | 14.5% | 85.9% | 80,915 | -33,292 | -21,256 | 47623 |
| 2023 | 1,025.5 | 5.2 | 6,917.5 | 16.5% | 85.6% | 52,654 | -10,346 | -17,719 | 42308 |
| 2022 | 618.6 | 6.0 | 5,501.2 | 12.2% | 84.4% | 11,457 | 76,736 | -15,904 | 88193 |
| 2021 | 75.3 | 43.6 | 4,598.6 | 1.6% | 84.0% | 27,042 | -24,378 | -9,937 | 2664 |
CF単位: 百万円
鉄鋼 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 8.7兆円 | 6.9% |
| ＪＦＥホールディングス株式会社 | 5411 | 4.9兆円 | 3.7% |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 2.6兆円 | 10.8% |
| 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 5749億円 | 6.7% |
| 東京製鐵株式会社 | 5423 | 3268億円 | 10.2% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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