合同製鐵株式会社
電炉メーカーの中堅企業。売上高2,052億円、営業利益率6.7%で棒鋼・形鋼を製造
証券コード: 54100
EDINETコード: E01235
JP
未検証
売上高
205,199 百万円
営業利益
13,749 百万円
純利益
11,322 百万円
総資産
254,159 百万円
純資産
134,749 百万円
EPS
774.2 円
PER
5.0 倍
ROE
8.6%
自己資本比率
52.8%
BPS
9,183.1 円
売上成長率 YoY
-7.9%
純利益成長率 YoY
-25.5%
売上CAGR 3年
+0.2%
純利益CAGR 3年
-
EPS CAGR 3年
-
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
合同製鐵は電炉メーカーで、形鋼・棒鋼・線材を製造する中堅鉄鋼メーカー。建設向けの鋼材が主力で、日本製鉄グループとの協力関係を持つ。電炉はスクラップ原料のためCO2排出量が少なく、脱炭素の観点から優位性がある。
売上2,052億円（前年比-7.9%）と減収。営業利益137億円（営業利益率6.7%）、純利益113億円。減収でも一定の利益率を確保。ROE8.4%、自己資本比率52.8%と堅実な財務構造。
営業CF191億円、FCF135億円と潤沢なキャッシュ創出力。EPS774円に対しPER5.0倍と極めて割安。配当240円で配当性向は約31%。財務健全性スコア78点。鋼材価格と建設需要の動向に業績が左右されるが、電炉の環境優位性が中長期的な事業継続性を支えている。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高2051億円、前年比7.9%減。
収益性
営業利益率6.7%、純利益率5.5%、ROE8.6%。
財務安全性
自己資本比率52.8%、流動比率1.8倍、財務健全性スコア78点。
キャッシュフロー
営業CF191億円、FCF134億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 205,199 | 13,749 | 15,422 | 11,322 | 254,159 | 134,749 |
| 2024 | 222,850 | 17,850 | 20,301 | 15,193 | 270,813 | 128,611 |
| 2023 | 235,387 | - | 15,867 | 12,508 | 253,552 | 112,370 |
| 2022 | 204,201 | - | -1,252 | -1,112 | 223,377 | 99,049 |
| 2021 | 152,785 | - | 7,490 | 4,987 | 210,877 | 100,635 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 774.2 | 5.0 | 9,183.1 | 8.6% | 52.8% | 19,138 | -5,678 | -9,448 | 13460 |
| 2024 | 1,038.8 | 5.5 | 8,764.2 | 12.7% | 47.3% | 17,839 | -4,943 | -10,458 | 12896 |
| 2023 | 855.2 | 4.0 | 7,654.6 | 11.9% | 44.2% | 6,708 | -4,864 | 3,495 | 1844 |
| 2022 | -76.1 | 292.1 | 6,744.8 | -1.1% | 44.2% | -2,131 | -5,250 | 9,536 | -7381 |
| 2021 | 341.0 | 6.4 | 6,855.5 | 5.1% | 47.6% | 6,811 | -5,518 | -1,416 | 1293 |
CF単位: 百万円
鉄鋼 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本製鉄株式会社 | 5401 | 8.7兆円 | 6.9% |
| ＪＦＥホールディングス株式会社 | 5411 | 4.9兆円 | 3.7% |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 2.6兆円 | 10.8% |
| 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 5749億円 | 6.7% |
| 東京製鐵株式会社 | 5423 | 3268億円 | 10.2% |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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