Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社
臨床検査の大手持株会社。売上高2,430億円で検査受託・試薬・ヘルスケアITを展開するが利益率に課題
証券コード: 45440
EDINETコード: E00967
JP
未検証
売上高
243,025 百万円
営業利益
2,640 百万円
純利益
2,761 百万円
総資産
279,582 百万円
純資産
137,295 百万円
EPS
48.6 円
PER
56.5 倍
ROE
2.0%
自己資本比率
49.0%
BPS
2,411.4 円
売上成長率 YoY
+2.6%
純利益成長率 YoY
黒転
売上CAGR 3年
-3.8%
純利益CAGR 3年
-54.6%
EPS CAGR 3年
-54.6%
AI総合所見
(Gemini)
有報テキスト反映
H.U.グループHDは臨床検査受託（SRL）と体外診断用医薬品の製造を2本柱とするヘルスケア企業。検体検査の受託から検査試薬の開発・製造まで検査バリューチェーンをカバーしている。グループ再編を経てHD体制を構築。
売上2,430億円（前年比+2.6%）、営業利益26億円（営業利益率1.1%）、純利益28億円と利益率は極めて薄い。コロナ特需の反動で検査需要が正常化した影響が尾を引いている。ROE2.0%と資本効率は低調。
自己資本比率49.0%、財務健全性スコア70点。営業CF220億円に対しFCF60億円とキャッシュ創出力は健在。EPS49円に対しPER56.5倍は低収益が指標を歪めている。配当125円はEPSを大幅に上回り、配当原資の持続性に注意が必要。検査受託の安定需要を基盤に、利益率の回復が最優先の経営課題。
出典（有価証券報告書）
事業の内容
事業方針・経営環境
事業等のリスク
経営者による分析
売上高・成長性
売上高2430億円、前年比2.6%増。
収益性
営業利益率1.1%、純利益率1.1%、ROE2.0%。
財務安全性
自己資本比率49.0%、流動比率1.7倍、財務健全性スコア70点。
キャッシュフロー
営業CF219億円、FCF60億円。
売上高・純利益推移
利益率・ROE推移
キャッシュフロー推移
EPS・PER推移
損益・資産
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 経常/税引前 | 純利益 | 総資産 | 純資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243,025 | 2,640 | 4,742 | 2,761 | 279,582 | 137,295 |
| 2024 | 236,950 | -4,043 | -7,241 | -7,553 | 290,849 | 142,505 |
| 2023 | 260,908 | - | 22,010 | 15,676 | 297,924 | 150,047 |
| 2022 | 272,944 | - | 47,422 | 29,599 | 286,587 | 140,178 |
| 2021 | 223,016 | - | 25,458 | 17,468 | 252,751 | 115,298 |
単位: 百万円
投資指標・CF
| 年度 | EPS (円) | PER (倍) | BPS (円) | ROE | 自己資本比率 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.6 | 56.5 | 2,411.4 | 2.0% | 49.0% | 21,964 | -15,958 | -5,298 | 6006 |
| 2024 | -132.8 | 14.3 | 2,506.5 | 14.9% | 49.0% | 16,551 | -16,050 | -5,782 | 501 |
| 2023 | 275.5 | 9.7 | 2,635.3 | 10.8% | 50.3% | 32,535 | -29,583 | -5,757 | 2952 |
| 2022 | 519.5 | 5.6 | 2,463.3 | 23.2% | 48.9% | 55,229 | -30,862 | -21,725 | 24367 |
| 2021 | 306.4 | 12.1 | 2,020.0 | 16.0% | 45.6% | 35,588 | -28,273 | -1,566 | 7315 |
CF単位: 百万円
サービス業 の主要企業
業種全体を見る →| 企業名 | 証券コード | 売上高 | ROE |
|---|---|---|---|
| 日本郵政株式会社 | 6178 | 11.5兆円 | 3.8% |
| 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | 3.6兆円 | 22.6% |
| 楽天グループ株式会社 | 4755 | 2.3兆円 | -18.4% |
| パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | 1.5兆円 | 18.8% |
| 株式会社電通グループ | 4324 | 1.4兆円 | - |
分析に役立つガイド
データ出典: 金融庁 EDINET 有価証券報告書（docTypeCode=120）
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